Какие возможности дает «Московская Биржа»

После слияния двух крупнейших бирж России — ММВБ и РТС — 19 декабря 2011 года на их основе была образована новая организационная структура ОАО «Московская Биржа», которая сразу же стала лидером, как по количеству клиентов, так и по объему торгов среди всех бирж на территории Восточной Европы. Новый устав объединенной биржи ММВБ-РТС вступил в силу 29 июня 2012 года, он позволяет использовать название Moscow Exchange или Московская Биржа.

В связи с новым уставом объединенной биржи ММВБ-РТС имеет смысл обзорно коснуться ее организационной структуры управления, чтобы лучше понимать ее устройство.

Как устроена объединенная биржа ММВБ-РТС

Структура управления новой биржей изменилась следующим образом: на сегодняшний день руководителем является председатель правления — бывший заместитель председателя правления ММВБ-РТС Александр Афанасьев, он наделен полномочиями:

  • на совершение сделок от лица биржи;
  • на утверждение различных внутренних документов;
  • на принятие решений о включении в состав торгов, допуске или отказе в доступе к торгам участников торгов;
  • на принятие решений о допуске к торгам или прекращении торгов различными категориями ценных бумаг и так далее.

Индексы Московской биржи являются ключевыми индикаторами российского рынка ценных бумаг и срочных контрактов. Для акций основные индексы — Индекс МосБиржи (в рублях) и Индекс РТС (в долларах). Они рассчитываются по одной базе ценных бумаг.

Сегодня Московская Биржа входит в двадцатку крупнейших бирж мира по данным Всемирной федерации бирж[1].

Список ключевых держателей акций Moscow Exchange в 2019 году выглядит следующим образом:

  1. ЦБ РФ — 11,779%;
  2. Сбербанк РФ — 10,002%;
  3. Государственная корпорация развития «ВЭБ РФ» — 8,404%;
  4. Европейский банк реконструкции и развития — 6,069%;
  5. Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-6» — 5,003%.

Существуют и более мелкие держатели акций ММВБ-РТС.

В штате Московской биржи работает более 1500 сотрудников, у компании три офиса в центре Москвы.

Фондовый рынок

Сегодня Moscow Exchange позволяет торговать финансовыми инструментами на всех типах рынков: фондовом, срочном, валютном, денежном, товарном и внебиржевом.

Фондовый рынок Московской Биржи состоит из двух частей:

  1. Рынок акций и паев. Здесь осуществляются торги по российским и зарубежным акциям, депозитарным распискам, инвестиционным паям ПИФов, ИСУ, ETF.
  2. Рынок облигаций. Доступны к торгам облигации федерального займа, региональные и муниципальные облигации, российские корпоративные облигации и др.

Срочный рынок

Рынок деривативов FORTS предназначен для торговли такими производными инструментами, как опционы и фьючерсы на территории России и стран Восточной Европы. На сегодняшний день на нем обращаются фьючерсы и опционы, в качестве базовых активов которых используются:

  • индекс RTS;
  • индекс MICEX;
  • ставка трехмесячного кредита MosPrime;
  • российский индекс волатильности;
  • зарубежная валюта;
  • государственные облигации федерального займа;
  • акции;
  • товары;
  • отраслевые индексы.

Рынок опционов и фьючерсов хотя и является более рискованным по отношению, например, к основному фондовому рынку, но предоставляет широкие возможности для заработка. Он отличается более низкими издержками: биржевыми сборами, отсутствием платы за кредитные средства, за сервис расчетов и депозитария. На срочном рынке могут работать участники всех категорий — от расчетных фирм и брокеров до частных инвесторов, при наличии соответствующего интернет-терминала для торгов на нем.

Валютный рынок

Валютный рынок Московской Биржи характеризуется значительными объемами торгов — 3483 368 млрд руб. за 2018 год, то есть более трети биржевого оборота Moscow Exchange[2]. Порядка шестисот кредитных учреждений составляют пул участников торгов, при этом доступ к площадке предоставляется как кредитным организациями, не относящимся к участникам торгов, так и некредитным компаниям и частным лицам.

Среди сделок на электронных валютных торгах Московской Биржи участвуют:

  • американский доллар;
  • евро;
  • белорусский рубль;
  • украинская гривна;
  • казахский тенге;
  • китайский юань;
  • короткие и длинные свопы по валютной паре USD/RUB;
  • операции с любой из валютных пар USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, с выбором в виде инструмента обеспечения как любую из указанных валют, так и любое их сочетание.

Гарантии своевременного исполнения взаиморасчетов обеспечиваются автоматической системой управления рисками и, в частности, таким ее элементом, как принцип PVP (Pay Vs Pay) — «платеж против платежа». Он означает, что участник торгов на единой торговой сессии (ЕТС) после заключения сделки несет ответственность по всем своим обязательствам в отношении сделки, и, пока его обязательства по сделке не будут погашены, он не сможет произвести расчет.

Что нужно для торговли на Moscow Exchange

Итак, торговля акциями и валютой на объединенной бирже ММВБ-РТС доступна как для кредитных организаций, так и для биржевых посредников и частных инвесторов. Частным лицам намного удобнее пользоваться услугами брокеров, которые обеспечат необходимое информационное сопровождение и дополнительный сервис своим клиентам, включающий предоставление персонального торгового терминала (компьютерной системы для торгов и технического анализа).

Московская Биржа так же, как брокеры, может предоставить всем участникам рынка собственные технологические решения, это, в частности, торговые терминалы MICEX Trade Commodity, RTS Stocks и многие другие разработки — в зависимости от требований и запросов клиентов. Все терминалы Московской Биржи не имеют завышенных требований к аппаратным ресурсам, просты в установке и быстры в работе. Существуют и мобильные терминалы iMicex для отслеживания динамики торгов на ММВБ-РТС и торговли со смартфонов с ОС Android или Apple.

Для доступа на Московскую Биржу достаточно пройти несколько несложных этапов:

  • выбор схемы подключения после консультации со службой поддержки Московской Биржи;
  • выбор протокола подключения — FIX/FAST или нативный API;
  • организация канала подключения через провайдера канала;
  • подключение к среде для тестирования работы терминала;
  • выполнение процедуры сертификации перед подключением к ядру Moscow Exchange;
  • подписание соглашения об услугах доступа по выбранному типу подключения;
  • запуск торгового терминала для полноценной торговли.

В феврале 2019 года, по данным газеты «КоммерсантЪ», на Московской бирже было зарегистрировано 2 000 000 частных инвесторов. Активными клиентами, совершающими хотя бы одну сделку в месяц, является около 10%, то есть 200 000 человек. В период с февраля 2018 года по февраль 2019 года прирост количества частных инвесторов составил более 710 000 человек[3].

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Как разобраться в нюансах биржевой игры?

В помощь начинающему трейдеру существуют образовательные платформы. Об этом нам рассказали в компании Grand Сapital:

«Принять участие в работе Московской биржи — амбициозный план, который тем не менее начали реализовывать сотни тысяч россиян. Конечно, без понимания элементарной терминологии и правил биржевой игры это невозможно, поэтому спрос на обучение постепенно растет. Практически сразу становится понятно, что простого чтения книг и общения с трейдерами на форумах недостаточно. Новичку требуется руководство преподавателей, четкие ориентиры, систематизированная информация, экспертное мнение. Мы рекомендуем обратиться к образовательной платформе Grand School. Она доступна всем, кому исполнилось 18 лет, без верхней планки по возрасту. Grand School предоставляет видеоуроки, электронные книги, аналитику, консультации, очные и дистанционные курсы. Предусмотрены варианты индивидуальных и групповых занятий. Базовые знания можно получить бесплатно. В случае если вы решите заняться трейдингом всерьез и потребуется более углубленно изучить биржевую тематику, в Grand School предложат ряд платных спецкурсов».

P. S. Для начала бесплатного обучения достаточно зарегистрироваться на сайте Grand School и выбрать интересующий курс.

Лицензия № 1792 от 18 марта 2017 года на осуществление образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию в Санкт-Петербурге.