10 лучших стратегий в трейдинге в 2024 году

Каждый новичок, начиная погружаться в тему трейдинга, вдруг понимает очевидную истину – дилетант за каждую ошибку платит из своего кармана. Избежать оплошностей можно, если действовать по стратегии. Для этого нужно методично oпpeдeлять тoчки вxoдa и выхода на рынке. Среди подобных методик есть как авторские ноу-хау, так и общеизвестные. Собрали 10 лучших стратегий в трейдинге в 2024 году.

Что такое стратегия в трейдинге

Правильнее ее называть «торговая стратегия». По сути, это оформленный в некий алгоритм список правил. Он учитывает риск-менеджмент, правила входа, выхода и удержания позиции, ситуацию на рынке и другие нюансы. Стратегии применяют, чтобы оптимизировать аналитику информации о рынке и, в соответствии с ней, выбирать уникальное торговое решение.

Стратегии трейдинга на фондовом и криптовалютном рынках могут иметь сходства, но также между ними существуют и значительные различия.

1. Криптовалютный рынок более волатилен по сравнению с традиционным фондовым. Цена токенов может сильно колебаться в краткосрочной перспективе. Криптовалюта предоставляет больше возможностей для краткосрочной торговли. Однако риски кратно выше.
2. Регулирование. Фондовые рынки, как правило, регулируются правительственными органами и подчиняются требованиям законодательства. Криптовалюта пока меньше подвержена регулированию, но этот процесс в активной стадии становления. Важно, что недостаточная регулируемость оказывает влияние на волатильность и стабильность рынка. Но для трейдера это и не хорошо, и не плохо. Это лишь факт, который нужно учитывать.
3. Режим работы. Рынок криптовалют открыт для торговли круглосуточно, а традиционные биржи работают в определенные часы. Оба рынка живо откликаются на происходящие в мире события, но могут делать это не одновременно в силу разницы часовых поясов и режима работы бирж.
4. Информационная доступность. Информацию о бумагах, которые обращаются на фондовых биржах, финансовых показателях компаний можно найти в открытом доступе. Данные о криптовалютах могут быть быть более ограниченны и менее прозрачны. А с учетом того, что новые проекты появляются с завидной частотой, ситуация только усугубляется.

это интересно

Как начать инвестировать с нуля

Эксперт рассказал, как начать инвестировать с нуля и получить возможность хорошо зарабатывать

подробнее

Рейтинг топ-5 лучших прибыльных стратегий в трейдинге на фондовом рынке

Прежде, чем изучать стратегии, следует запомнить – их эффективность на фондовом рынке со временем может меняться. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности.

1. Следование за трендом (Trend Following)

Стратегия основана на идее, что акции, которые показывают устойчивый тренд в одном направлении (вверх или вниз), могут продолжить движение в том же направлении. Трейдеры пытаются захватить тренд, открывая позиции в направлении движения цены.

2. Перекупленность и перепроданность (Overbought / Oversold)

Основана на предположении, что акции, которые значительно выросли (перекупленность) или значительно упали (перепроданность), могут подвергнуться коррекции в ценах.  Для определения трейдеры используют различные технические индикаторы. Основной – индекс относительной силы (Relative Strength Index, сокращенно RSI). Перекупленность акций определяется при показателе RSI 80 и выше. Перепроданность – когда показатель RSI равен или ниже 30.  

3. Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossover)

Стратегия основана на пересечении двух скользящих средних разных периодов. Скользящие средние – это линии в виде кривых на графике. Они демонстрируют среднее значение за выбранный период. Например, чтобы рассчитать 10-дневную скользящую, нужно взять сумму цен за 10 дней и разделить ее на 10.

Суть стратегии пересечения скользящих средних заключается в следующем. Когда короткий срок скользящей (для примера, пусть будет 50-дневный) пересекает длинный срок скользящей (условно, 200-дневный) снизу вверх – это может считаться сигналом на покупку. Метод применяется для определения изменения направления тренда. Скользящие средние бывают на 10, 20, 50, 100 и 200 дней.

4. Торговля на основе новостей (News-based Trading)

Одна из исконных стратегий – использование новостей и событий, которые могут повлиять на цену акций. Трейдеры ищут новости о компаниях, индустрии или экономике, чтобы принимать решения о покупке или продаже акций. Реакция рынка на происходящие события может создавать возможности для прибыльной торговли.

Вот самый простой пример. Компания в предбанкротном состоянии, но еще не банкрот. При этом в руководстве уже увольняет сотрудников и избавляется от активов. Соответственно, акции такого предприятия пойдут вниз.

5. Парный трейдинг (Pair Trading)

Одновременная покупка и продажа двух связанных финансовых инструментов. Обычно это акции или другие связанные активы. Цель стратегии – извлечение прибыли из относительной силы или слабости между этими инструментами. Популярный пример – цены на нефть и акции нефтедобывающих компаний.

Рейтинг топ-5 лучших прибыльных стратегий в трейдинге на рынке криптовалют

Эти механизмы популярны и показывали прибыльность в торговле на криптовалютном рынке. Но важно помнить главный маркер крипторынка – он обладает высокой волатильностью. Поэтому прошлые успехи не гарантируют прибыльность.

Эффективность стратегий в криптотрейдинге может различаться в зависимости от условий рынка и индивидуальных предпочтений. Тщательно изучайте и тестируйте выбранную стратегию перед использованием со своего реального счета.

1. Торговля на основе поддержки и сопротивления (Support And Resistance Trading)

Основана на идее, что цены криптовалют могут испытывать сопротивление при достижении определенных уровней и находить поддержку на других уровнях.Трейдеры используют эти уровни для принятия решений о входе и выходе из позиций.

2. Торговля на основе паттернов свечей (Candlestick Patterns Trading)

Свеча – это график, который показывает, как меняется цена актива за определенный период времени. Например, показывает какой была стоимость на открытии и закрытии конкретного временного периода или демонстрирует максимальные и минимальные значения стоимости. Свечами такие графики называют за внешнюю схожесть.

Анализ свечей является популярным инструментом для торговли на рынке криптовалют. Трейдеры ищут различные паттерны свечей: «молоток», «падающая звезда», «тройная свеча». Они могут сигнализировать о развороте тренда или продолжении движения цены. 

3. Арбитраж (Arbitrage)

Арбитражная стратегия включает одновременную покупку и продажу одной и той же криптовалюты на разных биржах или площадках торговли. Использование разницы в ценах позволяет извлекать прибыль без риска.

4. Парный трейдинг (Pair Trading)

Одновременная покупка одной криптовалюты и продажа другой. Для пары выбирают монеты, которые имеют сильную историческую корреляцию.  Трейдеры пытаются извлечь прибыль, когда разница между условно парными активами расширяется или сокращается.

5. Торговля на основе алгоритмов (Algorithmic Trading)

Включает использование компьютерных программ и алгоритмов для выполнения автоматических операций на рынке. Например, ботов. Такие программы могут анализировать данные, искать торговые возможности и автоматически выполнять сделки на основе заранее заданных правил. 

это интересно

Лучшие боты для торговли криптовалютой

Проще один раз настроить алгоритм, чем 24/7 торговать на рынке самому. Поможем разобраться с выбором лучшего инструмента

подробнее

Как выбрать стратегию торговли в трейдинге

Есть ряд базовых факторов, про которые следует помнить. Они влияют на успешность и соответствие выбранной стратегии трейдинговым целям. 

1. Цель трейдинга
   Определите, чего вы хотите достичь торговлей. Некоторые трейдеры могут быть заинтересованы в краткосрочной прибыли, другие стремятся к долгосрочному инвестированию. Исходя из этого нужно выбирать стратегию. Например, если цель — скальпинг (совершение большого количестве сделок внутри дня) и быстрая прибыль, то предпочтительнее будет стратегия с краткосрочной торговлей.
2. Рискотерпимость
   Просчитайте риски стратегии. Тот же скальпинг требует более активного управления рисками, поскольку связан с высоковолатильными активами. А вот торговля по тренду более долгосрочная и считается наименее рисковой.
3. Аналитические навыки и опыт
   Ряд стратегий требуют технического анализа и использования графиков, понимания индикаторов и паттернов. Другие стратегии могут быть основаны на фундаментальном анализе, требующем изучения экономических и финансовых данных. Не переоценивайте свои знания и выберите стратегию, которую способны эффективно применять и развивать на вашем уровне.
4. Рыночные условия
   Ситуация на рынке также может влиять на эффективность стратегии. Некоторые алгоритмы уместны для определенных типов рынков, таких как трендовые или боковые. Изучите текущие рыночные условия, и учитывайте их при выборе стратегии. 

Отзыв эксперта о стратегиях в трейдинге

Попросили независимого инвестиционного советника и президента «Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка» Юлию Кузнецову высказать мнение об использовании торговых стратегий.

«В отношении успешности стратегий, можно наблюдать случаи, когда определенный алгоритм будет работать на криптовалютном рынке, но не на фондовом рынке и наоборот, – говорит эксперт. Это связано с уникальными особенностями каждого рынка и его динамикой. Например, высокая волатильность на криптовалютном рынке может создавать возможности для стратегий краткосрочной торговли: скальпинга или торговли на основе паттернов свечей.

На фондовом рынке, где волатильность может быть меньше, стратегии, связанные с инвестированием на долгосрочной основе или торговлей на основе фундаментального анализа, могут быть более успешными.

Трейдеры могут проводить исследования о компаниях, анализировать финансовые показатели и новости, чтобы принимать обоснованные решения. 

Важно помнить, что успешность стратегий зависит от множества факторов, включая условия рынка, навыки трейдера, правильное применение стратегии и управление рисками. Трейдеры должны тщательно исследовать и тестировать различные стратегии, чтобы найти ту, которая лучше всего соответствует их трейдинговым целям и стилю».

Популярные вопросы и ответы

Задали  инвестиционному советнику и президенту «Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка» Юлии Кузнецовой ряд вопросов, которые помогут разобраться в теме стратегий трейдинга.